Ayalon Portfolio without Equity IL(LP68246205)

特拉維夫

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133.300 +0.150 +0.11%

16/02 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051176688

S/N: 5117668

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246205 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalon Portfolio without Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.580	0.260
債券	98.950	98.950	0.000
可換股債券	0.740	0.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	8.823
市帳率	0.756	1.075
市銷率	0.230	0.420
市現率	4.602	4.210
股息收益率	2.507	3.225
5 年盈利增長	3.700	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.988	59.991
政府	9.695	31.136
現金	0.312	2.922

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.54	86.74	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2.35	102.220	+0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.99	83.430	+0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.41	94.640	0.00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.37	113.88	-0.08%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.30	104.48	-0.01%
G CITY B13	IL0012606526	1.24	115.94	-0.15%
Villar International Ltd 4.89 31-Dec-2031	IL0011939522	1.21	100.98	0.00%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.20	101.35	+0.02%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.20	108.38	+0.30%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.45B	0.37	3.32	1.01
Dolphin 10 90	2.24B	0.93	4.86	-
IL0051291016	1.1B	-0.78	7.15	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383.47M	0.77	5.15	3.51
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	0.45	2.09	2.25

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,123.4	+8.8	+0.14%
美元指數期貨	106.665	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,913.30	+12.60	+0.43%
銅	4.6178	-0.0467	-1.00%
天然氣	3.643	-0.082	-2.20%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.728	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13500	+0.02590	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%