Ayalon Bonds and Issues No Shares IL !(0P0000G7LD)

特拉維夫

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161.900 -0.170 -0.10%

20/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051096738

S/N: 5109673

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7LD 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalon Bonds And Issues Without Shares! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.740	13.000	8.260
債券	77.520	77.520	0.000
其他	17.740	17.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.149	12.070
市帳率	1.516	1.075
市銷率	0.234	0.430
市現率	3.799	4.334
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.520	60.426
現金	4.737	3.043

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Group Psagot for Finance and Investments Ltd. 4.05%	IL0011940264	2.72	-	-
Ampa Yuvalim Housing for Rent Ltd 6.5 15-Dec-2025	IL0011935157	1.90	99.200	+0.20%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.89	358.3	-0.14%
Sufrin Holdings Ltd.	IL0011977480	1.74	-	-
Generation C B3	IL0011845554	1.74	96.33	-0.06%
Netanel Group 4.5%	IL0011886632	1.72	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1.72	102.74	+0.01%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	1.70	3,780.95	-0.08%
G City Ltd	IL0011981425	1.61	-	-
Sapir Corp Limited 6.75%	IL0011886483	1.30	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.92B	1.75	2.32	0.74
Dolphin 10 90	1.9B	2.09	2.68	-
IL0051291016	675.42M	4.31	5.72	-
IL0051279805	204.42M	-1.02	-1.27	-
Diamond Bonds without Stocks	201.77M	0.93	-0.07	-

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香港恒生指數	18,054.00	-259.72	-1.42%
上證指數	3,001.52	-3.92	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	312.32	+1.42	+0.46%
日經225	38,616.00	-30.50	-0.08%
US 30	39,170.0	+35.2	+0.09%
US 500	5,480.1	+6.9	+0.13%
美元指數期貨	105.200	-0.027	-0.03%

倫敦布倫特原油	85.67	-0.04	-0.05%
WTI原油	81.27	-0.02	-0.02%
黃金	2,378.55	+9.55	+0.40%
銅	4.5445	-0.0190	-0.42%
天然氣	2.716	-0.012	-0.44%
美國二號棉花	72.37	-0.38	-0.52%
美國大豆	1,160.50	+5.00	+0.43%

歐元/美元	1.0718	+0.0018	+0.16%
美元/日元	158.94	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2858	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2664	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.325	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.8021	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04909	0.00000	0.00%

建設銀行	5.790	0.000	0.00%
友邦保險	55.80	-0.15	-0.27%
滙豐控股	68.00	-0.50	-0.73%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	382.00	-5.60	-1.44%
長和	36.60	-0.65	-1.74%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ayalon Bonds And .	161.900	-0.170	-0.10%
BIC	34,900.0	-200.0	-0.57%
DJ Financial Serv.	970.30	+4.18	+0.43%