WALLRICH - Prämienstrategie - P(0P0000G7QM)

盧森堡

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66.040 +0.010 +0.02%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328585541

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7QM 持股

全面的主要持股資訊及 AXXION FOCUS – Prämienstrategie P (0P0000G7QM) 的關鍵持股資訊。我們的 AXXION FOCUS – Prämienstrategie P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.970	44.970	0.000
債券	55.030	55.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.850	15.119
市帳率	3.039	2.036
市銷率	0.607	1.380
市現率	1.154	8.362
股息收益率	2.712	2.871
5 年盈利增長	2.662	11.276

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.670	19.353
現金	38.830	12.752
政府	15.354	14.189
證券化	1.145	3.107

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union	EU000A1ZE225	10.01	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	6.03	-	-
BayWa AG	XS2002496409	6.02	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	5.85	-	-
CEZ AS	XS0502286908	4.15	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2694872081	4.00	-	-
V-Bank AG	DE000A30VKC3	3.98	-	-
Athene Global Funding	XS2468129429	3.98	-	-
Brussels Airport Co NV/SA	BE6295011025	3.96	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2265369657	3.96	-	-

由Wallrich Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	584.49M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	584.49M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	478.9M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	478.9M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value B	174.32M	3.47	2.17	6.42

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
黃金	2,420.60	+0.80	+0.03%
銅	5.0750	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0868	-0.0003	-0.02%
美元/日元	155.63	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2336	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2697	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.180	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.8022	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05013	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AXXION FOCUS – Pr.	66.040	+0.010	+0.02%
Sparinvest SICAV .	24.670	+0.010	+0.04%
GNFTp	3.26	+0.00	+0.00%
QST	0.240	0.000	0.00%
JPM Global CB Ope.	8,017.000	+26.000	+0.33%
SPM	12,350.0	800.0	6.93%
Fonditel Monetari.	6.273	+0.002	+0.02%
SEMI	11.95	0.00	0.00%