Axis Short Duration Fund Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000N3LO)

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10.251 -0.001 -0.01%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01651

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N3LO 持股

全面的主要持股資訊及 Axis Short Terml Monthly Dividend Payout (0P0000N3LO) 的關鍵持股資訊。我們的 Axis Short Terml Monthly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.660	10.660
債券	89.130	89.130
其他	0.210	0.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.655	47.931
政府	37.337	37.337
現金	5.796	11.128

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.32 Goi 2030	IN0020230135	11.31	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	10.18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.10	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.95	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	1.86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.80	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.59	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.59	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1.36	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.42B	6.72	5.92	-
Axis Short Term Retail Reg Div	93.42B	6.69	5.90	5.96
Axis Short Term Dir Weekly Div	93.42B	7.17	6.56	6.59

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香港恒生指數	19,524.00	+88.19	+0.45%
上證指數	3,371.67	-8.17	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,805.50	+301.50	+0.78%
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US 500	5,929.0	-20.2	-0.34%
美元指數期貨	106.755	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,564.80	-8.10	-0.31%
銅	4.0940	+0.0155	+0.38%
天然氣	2.722	-0.046	-1.66%
美國二號棉花	67.76	-0.64	-0.94%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.45	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.530	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%