Axis Short Duration Fund Retail Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000NG9E)

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10.087 -0.001 -0.01%

17/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01602

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NG9E 持股

全面的主要持股資訊及 Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9E) 的關鍵持股資訊。我們的 Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.400	15.400	0.000
債券	84.380	84.400	0.020
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.161	47.458
政府	31.224	35.831
現金	15.400	12.992

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.82	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.90	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.15	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.83	-	-
India (Republic of) 6.92%	IN0020240134	1.63	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.62	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.37	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.22B	7.28	6.14	7.57
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.22B	7.00	5.84	7.30
Axis Short Term Growth	93.01B	7.40	6.01	7.19
Axis Short Term Retail Growth	93.01B	7.36	5.99	7.19
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.01B	7.40	6.01	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.50	-3.85	-1.01%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,595.1	+145.2	+0.33%
US 500	6,062.3	+11.7	+0.19%
美元指數期貨	106.850	+0.187	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.97	+0.78	+1.07%
WTI原油	70.53	+0.45	+0.64%
黃金	2,652.84	-9.16	-0.34%
銅	4.1532	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.433	+0.125	+3.78%
美國二號棉花	68.37	-0.32	-0.47%
美國大豆	957.62	-18.38	-1.88%

歐元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/日元	153.94	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2969	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2699	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%