Axis Short Duration Fund Retail Growth(0P0000NG9D)

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29.122 -0.002 -0.01%

17/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01594

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NG9D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.400	15.400	0.000
債券	84.380	84.400	0.020
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.161	47.458
政府	31.224	35.831
現金	15.400	12.992

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.82	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.90	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.15	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.83	-	-
India (Republic of) 6.92%	IN0020240134	1.63	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.62	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.37	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.22B	7.28	6.14	7.57
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.22B	7.00	5.84	7.30
Axis Short Term Dir Reg Div Payout	93.01B	7.89	6.64	-
Axis Short Term Reg Weekly Div	93.01B	6.84	5.82	5.94
Axis Short Term Retail M Div	93.01B	6.75	5.79	5.93

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.52	-3.83	-1.00%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,640.0	+190.1	+0.44%
US 500	6,066.5	+15.9	+0.26%
美元指數期貨	106.860	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.97	+0.78	+1.07%
WTI原油	70.59	+0.51	+0.73%
黃金	2,652.66	-9.34	-0.35%
銅	4.1553	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.407	+0.099	+2.99%
美國二號棉花	68.46	-0.23	-0.33%
美國大豆	956.62	-19.38	-1.99%

歐元/美元	1.0473	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.05	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2977	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.536	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7712	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%