Axis Liquid Fund Retail Growth(0P0000NG9A)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,552.461 +0.480 +0.02%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01354

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 252.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NG9A 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.700	109.230	9.530
其他	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	60.870	49.568
公司	36.873	27.441
政府	1.952	3.570

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 01112024	IN002024Y050	5.39	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.59	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.40	-	-
91 DTB 12122024	IN002024X250	1.95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.95	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1.68	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07298	1.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1.09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0.79	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Long Term Equity Dividend	392.53B	25.18	13.10	15.20
Axis Long Term Equity Fund DIV	392.53B	25.85	11.96	15.77
Axis Long Term Equity Fund Direct	392.53B	26.76	10.68	15.54
Axis Long Term Equity Growth	392.53B	26.05	9.81	14.45
Axis Liquid Dir Weekly Div Payout	252.69B	2.24	5.06	4.96

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.70	+0.95	+0.28%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,115.8	+321.2	+0.77%
US 500	5,768.3	+55.6	+0.97%
美元指數期貨	103.487	-0.303	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.14	+1.06	+1.41%
WTI原油	72.56	+1.09	+1.53%
黃金	2,746.70	+0.50	+0.02%
銅	4.4690	+0.0375	+0.85%
天然氣	2.734	-0.047	-1.69%
美國二號棉花	70.00	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.07	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.921	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7707	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%