AXA Swiss Institutional Fund – Bonds Domestic (CHF) 2(0P0000JLJR)

瑞士

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1,142.330 -1.940 -0.17%

07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: AXA Investment Managers Schweiz AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0035534244

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JLJR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.030	106.400	6.370

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.007	42.851
公司	25.860	35.498
證券化	22.165	20.046
現金	-0.032	2.354

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25%	CH0361532820	2.28	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.82	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.76	-	-
Geneva (Canton) 1.75%	CH0208323458	1.73	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2%	CH1239464725	1.70	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5%	CH0271288547	1.69	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625%	CH0124338937	1.61	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.60	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.57	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH0370943547	1.52	-	-

由AXA Investment Managers Schweiz AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA IM Swiss Fund Bonds CHF I	338.82M	5.38	-0.59	0.48
AXA IM Swiss Fund Bonds CHF I AC	338.82M	5.37	-0.51	0.51
AXA Swiss Institutional Fund Bonds	125.18M	5.70	-0.58	0.53
AXA Swiss IF Bonds Global ex CHF 3	26M	-1.33	-5.75	-1.13

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上證指數	3,223.98	-6.19	-0.19%
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美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

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WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
黃金	2,677.69	+5.29	+0.20%
銅	4.2890	+0.0205	+0.48%
天然氣	3.595	-0.072	-1.96%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	989.88	-4.12	-0.41%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3501	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.932	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%