AXA SPDB Welfare Return Regular-Open Bond Fund B(0P0000WNB8)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.048 0.000 0%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNB8 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
債券	36.540	36.540
其他	63.190	63.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	36.544	37.576
現金	0.264	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2021 1	-	10.05	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8.23	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.18	-	-
GUANGZHOU METRO CORPORATION BOND 2021 1	-	6.04	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	6.03	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.52	1.93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.63	2.07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.43	1.83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.41	1.80	2.46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.61	2.04	2.71

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,783.0	+60.9	+0.14%
US 500	6,008.6	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.56	+0.77%
WTI原油	69.17	+0.45	+0.65%
黃金	2,670.01	+5.21	+0.20%
銅	4.1252	-0.0138	-0.33%
天然氣	3.206	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.583	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12470	-0.02420	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%