AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D(003536)

上海

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04/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浦銀安盛基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 160.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003536 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛日日豐貨幣D (003536) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛日日豐貨幣D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	45.060	45.060
債券	8.260	8.260
其他	46.690	46.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.058	48.036
公司	8.256	5.260

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	31.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 14	-	5.10	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD147	-	2.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	2.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 191TH ISSUANCE	-	2.40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 1	-	1.81	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 173TH ISSUANCE	-	1.65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 77TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD146	-	1.45	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.35	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	160.65B	1.22	1.86	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	160.65B	1.10	1.72	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	23.12B	1.20	1.85	2.44
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	23.12B	1.00	1.61	2.19
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	23.12B	1.00	1.61	2.19

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.98	-0.82	-0.19%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,910.0	+58.8	+0.12%
US 500	6,867.9	+11.0	+0.16%
美元指數期貨	98.992	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	63.17	-0.09	-0.14%
WTI原油	59.56	-0.11	-0.18%
黃金	4,255.50	+12.50	+0.29%
銅	5.4488	+0.0753	+1.40%
天然氣	5.152	+0.089	+1.76%
美國二號棉花	64.35	+0.27	+0.42%
美國大豆	1,116.88	-2.13	-0.19%

歐元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.19	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3344	+0.0015	+0.11%
美元/新臺幣	31.294	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7850	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.01755	+0.00035	+0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
浦銀安盛日日豐貨幣D	1.000	0.000	0.00%
Prudential Core P.	205.900	-0.440	-0.21%
GNT	0.070	0.000	0.00%