AXA SPDB Daily Inc MMkt B(519567)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浦銀安盛基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519567 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.350	39.350
債券	5.840	5.840
其他	54.810	54.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.355	53.578
公司	5.839	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	19.82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	3.97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3.67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3.19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	2.65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1.99	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.98	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.52	1.93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.63	2.07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.43	1.83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.41	1.80	2.46
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25.71B	1.41	1.80	2.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.15	-3.17	-0.87%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,403.0	-347.9	-0.80%
US 500	5,872.8	-76.4	-1.28%
美元指數期貨	106.590	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.80	-1.10%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,567.50	-5.40	-0.21%
銅	4.0797	-0.0078	-0.19%
天然氣	2.790	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	66.85	-1.47	-2.15%
美國大豆	1,004.12	+17.12	+1.73%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.15%
美元/日元	154.61	-1.64	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.2390	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.534	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05033	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%