AXA SPDB Daily Inc MMkt B(519567)

上海

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23/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519567 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.350	39.350
債券	5.840	5.840
其他	54.810	54.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.355	53.578
公司	5.839	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	19.82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	3.97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3.67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3.19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	2.65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1.99	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.98	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.77	2.05	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.55	1.81	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.64	1.91	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.52	1.78	2.44
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25.71B	1.52	1.78	2.44

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香港恒生指數	20,112.75	+229.62	+1.15%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.43	+0.83	+0.22%
日經225	39,142.50	-30.00	-0.08%
US 30	42,880.1	-26.8	-0.06%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.40	+0.16	+0.23%
黃金	2,630.94	+2.74	+0.10%
銅	4.0913	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	967.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3038	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.710	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7685	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.470	+0.070	+1.09%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.90	+0.55	+1.19%
騰訊控股	421.40	+1.20	+0.29%
長和	41.70	+0.25	+0.60%
香港交易所	301.00	+3.40	+1.14%