AXA Première Catégorie D(0P00000GW5)

巴黎

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2,127.130 -4.530 -0.21%

10/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): FR0000288888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GW5 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Première Catégorie D (0P00000GW5) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Première Catégorie D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	2.970	2.100
債券	99.120	99.140	0.020
可換股債券	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.781	45.952
公司	2.179	33.208
現金	-1.015	11.335
證券化	0.167	8.766

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	7.45	46,543.245	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5.94	98.25	-0.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.25%	DE0001135416	5.06	-	-
義大利20年期國債	IT0003256820	4.85	4.254	-0.09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.80	92.11	-0.22%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	3.77	-	-
Italy (Republic Of) 2.3%	IT0005348443	3.65	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.55	109.13	-0.13%
France (Republic Of)	FR0013311016	3.36	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.95	77.65	-1.15%

由AXA Investment Managers Paris發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000978371	9.32B	1.36	1.46	0.31
FR0000288946	3.52B	1.32	1.42	0.27
FR0010693689	3.52B	1.30	1.40	0.26
FR0000447823	634.89M	1.33	1.43	0.20
AXA Euro Obligations C	208.74M	-1.46	-4.49	0.26

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AXA Première Caté.	2,127.130	-4.530	-0.21%
Dimensional World.	20.860	-0.010	-0.05%
Schelcher Prince .	204.930	+0.210	+0.10%
STGJ	1.76	0.00	0.00%
匯添富高息債債券C	1.574	-0.000	0.00%
080470	4,620	+60	+1.32%
MRCA	22.20	+0.58	+2.68%
Salient MLP & Ene.	8.87	+0.07	+0.80%