AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC(0P0000RYIN)

瑞士

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113.990 -0.190 -0.17%

07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: AXA Investment Managers Schweiz AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0114292540

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RYIN 持股

全面的主要持股資訊及 AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC (0P0000RYIN) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.290	1.290
債券	98.360	98.360
可換股債券	0.350	0.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.572	42.851
證券化	27.901	20.046
公司	25.886	35.498
現金	0.642	2.354

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.18	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH0373945093	1.09	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.01	0.467	-9.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH0384125065	0.96	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0506071163	0.96	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.94	0.531	-3.64%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125%	CH0474977698	0.92	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1189217826	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.89	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.89	-	-

由AXA Investment Managers Schweiz AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA IM Swiss Fund Bonds CHF I	339.41M	5.38	-0.59	0.48
AXA Swiss Institutional Fund Bonds	125.39M	5.70	-0.58	0.53
AXA Swiss Institutional Fund Bonds2	125.39M	5.88	-0.40	0.72
AXA Swiss IF Bonds Global ex CHF 3	26.05M	-1.33	-5.75	-1.13

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上證指數	3,221.76	-8.40	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	382.62	-2.83	-0.73%
日經225	39,546.50	-424.00	-1.06%
US 30	42,556.7	-66.6	-0.16%
US 500	5,905.2	-12.1	-0.20%
美元指數期貨	108.915	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,676.76	+4.36	+0.16%
銅	4.2933	+0.0248	+0.58%
天然氣	3.599	-0.068	-1.85%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3504	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2332	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.937	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92175	+0.01005	+0.20%

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友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%