AXA IM Euro Inflation Bonds D(0P00000NI5)

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150.640 -0.640 -0.42%

10/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): FR0000989519

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NI5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	13.560	9.970
債券	96.410	96.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.386	10.362
市帳率	1.442	0.851
市銷率	2.280	0.827
市現率	6.530	5.177
股息收益率	4.046	6.468
5 年盈利增長	3.352	4.514

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.411	101.124
現金	3.637	9.791
衍生工具	-0.047	3.967

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	6.10	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.81	103.60	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.17	107.30	-0.20%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4.05	107.21	+0.06%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	3.61	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.49	108.39	+0.13%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.45	101.14	+0.48%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.42	99.14	+0.16%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	3.39	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	3.33	-	-

由AXA Investment Managers Paris發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000978371	10.42B	3.63	2.33	0.52
FR0000288946	3.9B	3.53	2.27	0.47
FR0010693689	3.9B	3.45	2.23	0.46
FR0000447823	1.07B	3.60	2.30	0.42
AXA Euro Obligations C	193.19M	3.82	-3.06	0.20

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.570	-0.582	-0.54%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.12	+0.16%
WTI原油	69.56	-1.02	-1.45%
黃金	2,640.55	+32.45	+1.24%
銅	4.0980	+0.0210	+0.52%
天然氣	3.748	+0.164	+4.58%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2929	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%
美元/新臺幣	32.612	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	0.04972	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%