AXA Fixed Interest Investment ICVC - AXA Global High Yield Fund Z Gross Accumulation(0P0000A70F)

倫敦

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2.72 0.00 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: AXA Investment Managers UK Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B29NGF01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A70F 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Global High Income Z Gross Acc (0P0000A70F) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Global High Income Z Gross Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.78	119.67	114.89
債券	95.22	95.22	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.22	90.48
衍生工具	1.15	54.68
現金	3.63	374.05

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%	-	0.87	-	-
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	0.82	-	-
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875%	-	0.72	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9.25%	-	0.71	-	-
Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%	-	0.69	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0.68	-	-
Iron Mountain Europe Ltd. 3.875%	XS1713495759	0.64	-	-
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	XS2310511717	0.58	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.57	-	-
Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. 8.625%	-	0.55	-	-

由AXA Investment Managers UK Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B59VLT43	929.8M	5.64	2.75	2.54
AXA Sterling Buy and Maintain Credz	176.26M	2.28	-2.72	2.28
AXA Global High Income H Gross Acc	76.49M	8.78	3.70	4.47
AXA Global High Income Z Gross Inc	76.49M	8.24	3.13	3.93
AXA Sterling Corporate Bond H Gross	48.9M	4.49	-1.34	2.87

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,926.1	+19.2	+0.04%
US 500	5,975.7	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
黃金	2,630.32	+1.02	+0.04%
銅	4.0950	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.386	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0409	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7706	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%