AXA Fixed Interest Investment ICVC - AXA Global High Yield Fund Z Gross Accumulation(0P0000A70F)

倫敦

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2.71 -0.00 -0.15%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: AXA Investment Managers UK Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B29NGF01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A70F 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Global High Income Z Gross Acc (0P0000A70F) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Global High Income Z Gross Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.94	122.75	119.81
債券	97.06	97.06	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.06	90.46
衍生工具	-1.56	57.70
現金	4.50	376.59

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Matthews International Corp 5.25%	-	0.97	-	-
ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%	-	0.91	-	-
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875%	-	0.77	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9.25%	-	0.73	-	-
Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%	-	0.73	-	-
Caesars Entertainment Inc New 7%	-	0.70	-	-
Iron Mountain Europe PLC 3.875%	XS1713495759	0.68	-	-
Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. 8.625%	-	0.58	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0.56	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	0.54	-	-

由AXA Investment Managers UK Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B59VLT43	902.58M	5.11	2.44	2.49
AXA Sterling Buy and Maintain Credz	174.89M	2.28	-2.72	2.28
AXA Global High Income Z Gross Inc	76.95M	7.57	2.64	3.94
AXA Global High Income H Gross Acc	76.95M	8.01	3.20	4.48
AXA Sterling Corporate Bond H Gross	5.23K	4.31	-1.07	3.13

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香港恒生指數	19,504.00	-319.45	-1.61%
上證指數	3,400.54	-38.73	-1.13%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,605.00	-135.50	-0.35%
US 30	43,930.0	-28.2	-0.06%
US 500	5,982.6	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	106.549	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.70	-23.80	-0.92%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.90	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.586	+0.116	+0.36%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%