Santalucía Renta Variable Internacional A FI(112186004)

馬德里

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27.07 -0.49 -1.78%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112186004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

112186004 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.58	17.75	0.17
股票	56.85	70.40	13.55
其他	25.57	37.60	12.03

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.30	17.92
市帳率	2.84	3.01
市銷率	2.12	2.20
市現率	12.04	12.28
股息收益率	2.49	2.05
5 年盈利增長	10.22	11.33

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.49	23.50
醫療保健	16.74	13.55
工業	11.81	11.59
週期性消費	11.34	10.46
通訊服務	9.75	7.64
防禦型消費	7.99	7.80
能源	6.07	3.65
公用事業	5.58	2.73
基本材料	3.99	4.14
房地產	1.94	2.81
金融服務	-5.71	16.13

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.476	+0.68%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	17.917	-0.40%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.407	-0.40%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	180.640	-0.12%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.45M	5.74	4.73	3.33
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	4.53	3.43	2.25
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.7M	16.60	5.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.7M	17.41	5.92	-
Aviva Eurobolsa A FI	158.88M	7.13	5.21	6.63

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,831.4	-8.9	-0.02%
US 500	5,964.6	+33.7	+0.57%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,628.11	-16.99	-0.64%
銅	4.0932	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.341	-0.071	-2.08%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	968.62	-6.38	-0.65%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%