Ofi Invest Multigestion(0P00000HDZ)

巴黎

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51.980 -0.060 -0.12%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007014444

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HDZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	59.010	59.520	0.510
債券	30.970	37.300	6.330
可換股債券	4.430	4.430	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	9.340	9.850	0.510

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.029	15.095
市帳率	1.331	2.141
市銷率	1.068	1.502
市現率	7.952	9.015
股息收益率	3.504	2.850
5 年盈利增長	10.388	10.818

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.820	15.754
工業	13.480	15.492
科技	11.200	17.271
能源	9.830	4.566
週期性消費	9.030	11.557
房地產	8.620	3.681
醫療保健	7.090	12.150
防禦型消費	6.480	7.473
通訊服務	5.460	6.454
基本材料	4.030	7.414
公用事業	1.960	4.022

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco Euro Government Bonds IH €	LU0210245469	10.50	159.440	-0.23%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	IE0031575503	6.89	59.760	-0.66%
Longchamp Dalton Japan Long UCITS SI1UH	FR001400M9C6	6.37	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	5.89	4.30	-1.60%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR	LU0384409933	5.24	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	4.84	45.30	-0.75%
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR	LU0284395984	4.74	263.290	+0.47%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EURH	LU0804757648	4.70	-	-
Groupama Europe Convertible TC	LU2823929927	4.62	-	-
BDL Convictions V	FR0014002JI4	4.50	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Afer Sfer	4.68B	0.90	0.62	4.74
Afer Actions Euro I	2.15B	10.40	6.16	7.17
Afer Actions Euro A	2.15B	9.63	5.43	6.61
FR0010094839	1.79B	24.48	7.65	9.89
Aviva Investors Conviction	1.59B	14.54	4.91	7.19

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%