Aviva Life - Life Unit Linked Growth Fund(0P0000NPPU)

NSE

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120.233 -0.340 -0.28%

16/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aviva Life Insur Co. India Pvt. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPPU 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Life - Life Unit Linked Growth Fund (0P0000NPPU) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Life - Life Unit Linked Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.570	5.570
股票	73.230	73.230
債券	17.260	17.260
其他	3.940	3.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.481	23.530
市帳率	2.415	3.311
市銷率	1.647	2.867
市現率	9.642	18.800
股息收益率	1.963	1.238
5 年盈利增長	15.364	20.193

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.380	27.936
週期性消費	15.180	12.210
科技	13.500	11.459
能源	12.220	5.029
工業	9.180	12.819
基本材料	7.270	6.614
防禦型消費	6.800	6.152
醫療保健	6.370	8.345
公用事業	3.900	4.817
通訊服務	2.210	4.873

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	5.45	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.68	1,968.80	-0.57%
信实工业公司	INE002A01018	4.50	1,249.95	-1.45%
ITC	INE154A01025	4.34	464.50	-1.19%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.91	-	-
Kotak Mahindra Mutual Fund	-	3.55	-	-
Icici Bank Ltd.	-	3.23	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	2.72	3,831.10	-1.21%
Lic Housing Finance Ltd.	-	2.39	-	-
Tata Sons Ltd.	-	2.36	-	-

由Aviva Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Life Group Superannuation g G		254.9M	10.58	10.00	9.93
	Aviva Life Group Superannuation b		187M	10.30	8.48	8.79

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上證指數	3,366.89	-19.44	-0.57%
新加坡MSCI 期貨	379.52	-0.73	-0.19%
日經225	39,397.50	-65.50	-0.17%
US 30	43,687.1	-30.4	-0.07%
US 500	6,070.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	106.600	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.86	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.22	-0.49	-0.69%
黃金	2,668.39	-1.61	-0.06%
銅	4.1732	-0.0208	-0.50%
天然氣	3.210	-0.020	-0.62%
美國二號棉花	69.09	+0.05	+0.07%
美國大豆	982.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0509	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.07	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2679	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.483	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7712	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.05043	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	55.20	+0.10	+0.18%
滙豐控股	74.95	-0.05	-0.07%
中國平安	45.55	-0.25	-0.55%
騰訊控股	404.20	-1.40	-0.35%
長和	41.45	-0.10	-0.24%
香港交易所	299.80	+2.20	+0.74%