Aviva Life - Group Superannuation & Gratuity Balanced Fund(0P0000X55O)

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45.904 -0.050 -0.11%

16/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aviva Life Insur Co. India Pvt. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 187M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X55O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.280	11.280
股票	33.980	33.980
債券	51.800	51.800
其他	2.940	2.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.633	19.754
市帳率	2.552	2.646
市銷率	1.685	2.947
市現率	11.197	17.532
股息收益率	1.946	1.450
5 年盈利增長	15.065	17.518

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.770	35.012
週期性消費	15.840	10.784
科技	14.040	13.889
能源	12.170	10.660
工業	9.990	7.566
醫療保健	6.760	4.015
防禦型消費	6.700	7.635
基本材料	6.590	5.084
公用事業	2.990	3.282
通訊服務	2.140	3.713

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lic Housing Finance Ltd.	-	5.62	-	-
Mahindra & Mahindr A Ltd.	-	5.53	-	-
8.40% Goi 2024	-	4.61	-	-
7.61% Goi 2030	-	4.36	-	-
7.73% Goi 2034	-	3.81	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.12	-	-
7.06% Goi 2046	-	3.09	-	-
7.68% Goi 2023	-	3.02	-	-
6.84% Goi 2022	-	2.98	-	-
L&T Infr A Deb T Fund Ltd.	-	2.94	-	-

由Aviva Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Life Life Unit Linked Growth		7.35B	10.78	10.88	9.86
	Aviva Life Group Superannuation g G		254.9M	10.58	10.00	9.93

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,362.06	-24.27	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-1.43	-0.38%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,557.0	-160.5	-0.37%
US 500	6,054.5	-19.6	-0.32%
美元指數期貨	106.690	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.28	-0.63	-0.85%
WTI原油	69.64	-1.07	-1.51%
黃金	2,665.14	-4.86	-0.18%
銅	4.1582	-0.0328	-0.78%
天然氣	3.221	+0.007	+0.22%
美國二號棉花	69.06	0.00	0.00%
美國大豆	980.88	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0491	-0.0019	-0.18%
美元/日元	153.85	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2899	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2696	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.495	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7692	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.05050	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%