Ofi Invest ISR Valeurs Europe I(0P00001PEU)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33,279.300 +89.420 +0.27%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007082920

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001PEU 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Valeurs Europe I (0P00001PEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Valeurs Europe I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	3.200	0.090
股票	96.650	96.650	0.000
債券	0.240	0.240	0.000
其他	0.010	0.020	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.441	14.112
市帳率	1.706	2.037
市銷率	1.169	1.408
市現率	9.665	9.390
股息收益率	2.972	3.424
5 年盈利增長	13.751	10.132

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.380	14.707
工業	16.280	16.762
金融服務	13.740	18.590
科技	10.890	9.229
週期性消費	10.070	9.954
防禦型消費	8.990	10.800
基本材料	5.620	6.489
公用事業	5.310	4.534
能源	2.520	4.475
通訊服務	2.380	5.352
房地產	0.810	1.952

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.28	622.4	+7.13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.36	274.90	+0.18%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.32	700.70	-2.04%
SAP	DE0007164600	2.76	263.550	0.00%
Sanofi	FR0000120578	2.44	100.16	+0.27%
西門子	DE0007236101	2.29	208.45	0.00%
UCB	BE0003739530	2.25	188.05	+2.31%
Schneider Electric	FR0000121972	2.19	270.65	-0.39%
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.06	-	-
兴业银行	FR0000130809	2.03	30.07	+0.27%

由OFI Invest Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Afer Sfer	4.66B	0.90	0.62	4.74
Afer Actions Euro A	2.1B	9.63	5.43	6.61
Afer Actions Euro I	2.23B	10.40	6.16	7.17
FR0010094839	1.75B	24.48	7.65	9.89
Aviva Investors Conviction	1.57B	14.54	4.91	7.19

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%