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Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ih EUR Acc(0P0000HRY5)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Aviva Investors Luxembourg SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0367993747 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.77B
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ih E 234.645 +0.280 +0.12%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.090 40.470 37.380
債券 96.670 96.770 0.100
可換股債券 0.240 0.240 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 - 11.412
市帳率 - 1.462
市銷率 0.164 1.591
市現率 0.955 8.189
股息收益率 6.924 4.434
5 年盈利增長 - 11.777

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
房地產 100.000 32.458

地區配置

  • 北美
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 372

短倉數目: 11

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS IE00B4PY7Y77 4.09 93.09 -0.14%
United States Treasury Notes - 1.01 - -
Equipmentshare Com Inc. - 0.94 - -
Venture Global LNG Inc. - 0.93 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. - 0.84 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 0.82 102.750 +0.02%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. XS2621830681 0.81 - -
Market Bidco Finco PLC XS2470988101 0.80 - -
Altice France S.A XS2232102876 0.79 - -
Smyrna Ready Mix Concrete LLC - 0.77 - -

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AvivaInv GradeCorpBond Ih EUR Acc 6.37B 3.41 -2.98 -
  Global High Yield Bond Fund Iah EUR 3.77B 6.94 1.43 2.48
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