Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I USD Acc(0P0000HRY7)

盧森堡

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299.071 +0.350 +0.12%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0367993663

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRY7 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I US (0P0000HRY7) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	40.470	37.380
債券	96.670	96.770	0.100
可換股債券	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.541
市帳率	-	1.358
市銷率	0.164	0.796
市現率	0.955	6.432
股息收益率	6.924	4.314
5 年盈利增長	-	14.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	45.824

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 372

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	4.09	93.69	-0.22%
United States Treasury Notes	-	1.01	-	-
Equipmentshare Com Inc.	-	0.94	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.93	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0.82	102.580	0.00%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	XS2621830681	0.81	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	0.80	-	-
Altice France S.A	XS2232102876	0.79	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	-	0.77	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6.35B	3.28	-1.33	-
Global High Yield Bond Fund M USDAc	3.75B	7.69	3.28	4.56
Aviva Investors Global High Yield a	3.75B	7.85	2.98	3.75
Global High Yield Bond Fund Am USD	3.75B	7.84	2.98	3.75
Global High Yield Bond Fund Bm USD	3.75B	7.62	2.75	3.50

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.05	+2.00	+0.53%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,753.5	+39.3	+0.09%
US 500	5,953.4	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	108.280	+0.179	+0.17%

倫敦布倫特原油	76.68	+0.38	+0.50%
WTI原油	73.89	+0.33	+0.45%
黃金	2,664.41	+17.01	+0.64%
銅	4.1940	+0.0325	+0.78%
天然氣	3.550	-0.122	-3.32%
美國二號棉花	68.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	992.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0370	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.81	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3402	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2490	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.738	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7768	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92195	-0.01005	-0.20%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%