Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I USD Acc(0P0000HRY7)

盧森堡

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298.183 +0.760 +0.26%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0367993663

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRY7 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I US (0P0000HRY7) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	41.140	36.430
債券	95.080	95.720	0.640
可換股債券	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.474
市帳率	-	1.229
市銷率	0.151	0.798
市現率	0.756	6.358
股息收益率	16.863	4.593
5 年盈利增長	-	14.279

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	71.415

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	2.30	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.09	93.82	-0.15%
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Acc	IE00B3CKRG34	1.27	-	-
Equipmentshare Com Inc.	-	0.91	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.89	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	XS2621830681	0.82	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.80	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	0.79	-	-
Altice France S.A	XS2232102876	0.79	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	-	0.74	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6.27B	3.28	-1.33	-
Global High Yield Bond Fund Am USD	3.76B	7.01	2.42	3.65
Global High Yield Bond Fund Ia USD	3.76B	7.58	3.08	4.32
Global High Yield Bond Fund M USDAc	3.76B	7.69	3.28	4.56
Aviva Investors Global High Yield a	3.76B	6.87	2.38	3.63

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,871.2	+10.9	+0.02%
US 500	6,022.4	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.92	-0.06	-0.09%
黃金	2,657.11	-1.49	-0.06%
銅	4.1290	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2574	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08460	+0.00140	+0.03%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%