Ofi Invest ESG Alpha Yield I(0P0000KSS6)

巴黎

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1,651,710 +4622 +0.28%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0010645325

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 512.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSS6 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Alpha Yield (0P0000KSS6) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Alpha Yield 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9	15	6
債券	88	90	2
可換股債券	3	3	0
優先股	1	1	0
其他	0	0	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19	14
市帳率	-	3
市銷率	0	2
市現率	-	8
股息收益率	-	4
5 年盈利增長	-	12

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88	59
現金	9	18
衍生工具	-2	22
政府	2	33

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	4.05	-	-
Ofi Invest ESG Euro High Yield IC	FR0010596783	2.35	-	-
La Banque Postale	FR0014005O90	1.29	-	-
Belfius Bank SA/NV	BE6357126372	1.22	-	-
Softbank Group Corp. 5.375%	XS2854423386	1.05	-	-
BNP Paribas SA	FR001400BBL2	0.98	-	-
KBC Group NV	BE0390152180	0.97	-	-
Roquette Freres	FR001400U3Q9	0.93	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	0.92	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2947917527	0.90	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Obligations 5 7 M	417.65M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	383.74M	0.24	3.08	2.98
Aviva Oblig International	306.21M	0.22	0.05	2.46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	245.87M	0.34	1.59	0.67
Aviva Investors Credit Europe ID	171.46M	0.45	-0.23	1.17

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%