Ofi Invest ISR Valeurs Euro IC(0P00000HEL)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21,429.530 +461.130 +2.20%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007045604

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 161.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HEL 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Actions Euro IC (0P00000HEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Actions Euro IC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	3.400	0.160
股票	96.510	96.510	0.000
債券	0.240	0.240	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.733	14.109
市帳率	1.088	2.013
市銷率	0.758	1.403
市現率	5.515	8.989
股息收益率	6.209	3.521
5 年盈利增長	10.281	9.740

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.530	17.515
科技	16.300	14.971
工業	16.240	18.156
週期性消費	10.800	12.569
醫療保健	8.650	8.552
能源	7.830	4.776
通訊服務	5.430	5.650
防禦型消費	4.900	7.784
基本材料	4.570	6.222
公用事業	3.760	5.572
房地產	1.980	2.148

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.99	55.36	+0.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.85	641.70	-0.43%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.50	735.90	-0.34%
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR I	FR0010838607	3.69	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3.30	-	-
SAP	DE0007164600	3.07	246.000	+1.11%
安盛	FR0000120628	2.96	34.88	+0.35%
Sanofi	FR0000120578	2.76	95.82	-0.03%
西門子	DE0007236101	2.72	193.48	-0.03%
BNP Paribas	FR0000131104	2.67	60.82	+0.70%

由OFI Invest Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Afer Sfer	4.61B	0.24	1.82	4.56
Afer Actions Euro I	2.14B	9.02	7.46	6.80
Afer Actions Euro A	2.1B	8.32	6.72	6.25
FR0010094839	1.78B	25.02	9.01	9.96
Aviva Investors Conviction	1.58B	14.61	6.10	7.15

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.45	+6.80	+1.80%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,625.0	+95.7	+0.23%
US 500	5,925.7	+16.2	+0.27%
美元指數期貨	108.680	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	77.69	+0.64	+0.83%
WTI原油	75.08	+0.83	+1.12%
黃金	2,667.79	+2.39	+0.09%
銅	4.2160	+0.0205	+0.49%
天然氣	3.601	+0.152	+4.41%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0324	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3493	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2454	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7779	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.91835	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%