Santalucía Fonvalor Euro B FI(170136032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.29 -0.21 -1.21%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170136032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170136032 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Fonvalor Euro B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.31	17.70	10.39
股票	42.61	42.61	0.00
債券	46.16	46.16	0.00
可換股債券	3.93	3.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.92	15.02
市帳率	5.52	2.10
市銷率	4.55	1.46
市現率	18.82	9.04
股息收益率	1.89	3.00
5 年盈利增長	10.24	10.20

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.02	15.75
週期性消費	15.68	11.69
醫療保健	11.53	11.82
防禦型消費	10.06	8.26
基本材料	6.88	6.18
工業	6.83	14.62

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	16.50	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.43	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3.25	22.87	0.00%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.11	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3.10	66.13	-0.26%
英迪特克斯	ES0148396007	2.74	49.715	-0.69%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.71	679.10	-1.02%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.69	-	-
Adyen	NL0012969182	2.68	1,418.80	-1.54%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.45M	5.74	4.73	3.33
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	176.7M	17.79	6.30	7.28
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.7M	16.60	5.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.7M	17.41	5.92	-
Aviva Eurobolsa A FI	158.88M	7.13	5.21	6.63

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.90	+2.35	+0.63%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,683.5	-156.8	-0.37%
US 500	5,927.6	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	107.900	+0.549	+0.51%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	69.07	-0.39	-0.56%
黃金	2,633.04	-12.06	-0.46%
銅	4.0975	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.388	-0.024	-0.70%
美國二號棉花	69.39	+1.33	+1.95%
美國大豆	972.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.17	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3058	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.683	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7711	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%