Santalucía Fonvalor Euro B FI(170136032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.06 +0.20 +1.18%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170136032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170136032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.88	21.13	10.25
股票	41.45	41.45	0.00
債券	41.46	41.46	0.00
可換股債券	6.20	6.20	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.87	14.94
市帳率	4.74	2.07
市銷率	3.75	1.43
市現率	14.84	8.83
股息收益率	2.22	3.00
5 年盈利增長	7.91	10.34

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.49	15.47
週期性消費	22.29	11.84
醫療保健	12.97	12.02
防禦型消費	9.31	8.45
基本材料	5.94	6.32

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	15.84	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.45	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3.26	22.69	-0.15%
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.21	-	-
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.13	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3.10	66.45	-0.80%
英迪特克斯	ES0148396007	2.78	51.020	0.00%
Adyen	NL0012969182	2.76	1,237.00	-3.12%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2679904768	2.64	-	-

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34.88M	4.45	3.38	3.51
Santalucoa Renta Zona No Euro D	177.88M	13.02	4.07	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177.88M	13.35	4.43	7.04
Santalucoa Renta Zona No Euro B	177.88M	12.31	3.29	-
Aviva Eurobolsa A FI	156.75M	5.43	2.86	6.91

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.50	-2.82	-0.77%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,512.8	-238.1	-0.54%
US 500	5,887.0	-62.2	-1.05%
美元指數期貨	106.627	+0.029	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.46	-0.63%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,569.05	-3.85	-0.15%
銅	4.0840	-0.0035	-0.09%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	66.76	-1.56	-2.28%
美國大豆	1,003.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.86	-1.39	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.2377	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2633	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.525	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05028	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%