Santalucía Fonvalor Euro B FI(170136032)

馬德里

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16.62 -0.05 -0.30%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170136032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170136032 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Fonvalor Euro B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.02	6.07	0.05
股票	37.42	37.42	0.00
債券	50.48	50.48	0.00
可換股債券	6.09	6.09	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.12	14.92
市帳率	5.69	2.04
市銷率	4.78	1.37
市現率	17.96	8.52
股息收益率	1.45	2.96
5 年盈利增長	10.21	10.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.89	15.32
週期性消費	23.47	12.52
基本材料	14.43	6.45
防禦型消費	7.69	8.65
醫療保健	5.52	11.97

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024	DE000C6XKBW6	12.33	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	2.99	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	2.85	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.83	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	2.82	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2.65	15.74	+0.22%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.63	66.26	+1.11%
SAP	DE0007164600	2.47	170.720	+1.29%
英迪特克斯	ES0148396007	2.28	42.820	+0.75%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236.46M	14.03	5.48	-
Aviva Fonvalor Euro A FI	36.84M	5.55	5.48	3.97
Santalucoa Renta Zona No Euro B	165.56M	7.82	5.67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	165.56M	8.02	6.47	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	165.56M	8.11	6.84	7.36

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%