Santalucía Eurobolsa A FI(170141032)

馬德里

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18.53 +0.03 +0.18%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170141032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 168.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170141032 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Eurobolsa A FI (170141032) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Eurobolsa A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.04	4.04	0.00
股票	95.96	95.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.89	15.84
市帳率	5.75	2.55
市銷率	3.48	1.50
市現率	17.68	9.22
股息收益率	1.77	3.11
5 年盈利增長	10.94	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.72	18.16
週期性消費	20.48	14.33
工業	17.29	20.69
醫療保健	13.98	9.68
防禦型消費	11.91	6.69
基本材料	7.63	6.67

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	6.20	177.020	+0.16%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.16	853.00	-0.71%
L'Oreal	FR0000120321	4.10	447.60	-1.30%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.06	783.20	-0.36%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.50	208.60	+1.07%
威科	NL0000395903	3.49	146.60	+0.10%
英迪特克斯	ES0148396007	3.34	43.150	-0.35%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.20	903.3	-1.05%
Air Liquide	FR0000120073	2.96	185.64	+0.30%
Airbus Group	NL0000235190	2.96	158.96	0.00%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236.46M	14.03	5.48	-
Aviva Fonvalor Euro A FI	37.84M	2.36	3.86	3.52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.32M	1.93	2.57	2.46
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172.94M	4.44	3.41	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	172.94M	4.71	4.19	-

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170141032評論

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aviva Eurobolsa A.	18.53	+0.03	+0.18%
MYAM Japan Bond W.	10,446.000	-30.000	-0.29%
MKA	7.10	0.00	0.00%
CTMN	25.20	0.00	0.00%
EBOD	0.730	0.000	0.00%
GS World Bond Ope.	8,793.000	-8.000	-0.09%
KIM Global Brand .	1,953.350	+21.820	+1.13%
KFIN	758.00	+2.80	+0.37%