Santalucia Quality Acciones Europeas A FI(170141032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.20 -0.35 -1.91%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170141032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170141032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.04	1.04	0.00
股票	98.96	98.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.84	14.11
市帳率	5.83	2.01
市銷率	3.59	1.40
市現率	19.22	8.95
股息收益率	1.97	3.52
5 年盈利增長	10.11	9.73

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.32	14.93
工業	21.66	18.16
週期性消費	18.54	12.65
醫療保健	14.56	8.55
防禦型消費	10.24	7.84
基本材料	7.41	6.23
金融服務	2.27	17.53

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	7.08	236.350	-0.17%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.65	683.80	-0.34%
英迪特克斯	ES0148396007	4.13	49.440	-1.24%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.07	232.10	+0.39%
威科	NL0000395903	3.98	159.50	-0.99%
InterContinental	GB00BHJYC057	3.78	9,942.0	-0.14%
Adyen	NL0012969182	3.67	1,420.00	-1.46%
Diploma Plc	GB0001826634	3.30	4,244.00	-1.39%
Experian	GB00B19NLV48	3.28	3,465.0	-1.23%
Safran	FR0000073272	3.20	209.60	-0.19%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.45M	5.74	4.73	3.33
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	4.53	3.43	2.25
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.7M	16.60	5.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.7M	17.41	5.92	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	176.7M	17.79	6.30	7.28

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,825.6	-14.7	-0.03%
US 500	5,964.4	+33.5	+0.57%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.48	+0.02	+0.03%
黃金	2,628.31	-16.79	-0.63%
銅	4.0932	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.340	-0.072	-2.11%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	968.88	-6.12	-0.63%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%