Santalucia Quality Acciones Europeas A FI(170141032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.81 +0.11 +0.60%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170141032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170141032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.82	1.82	0.00
股票	98.18	98.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.37	15.50
市帳率	5.93	2.59
市銷率	3.65	1.57
市現率	19.00	9.60
股息收益率	1.94	3.29
5 年盈利增長	10.94	10.89

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.32	17.33
工業	20.65	19.89
週期性消費	20.58	14.06
醫療保健	13.79	10.25
防禦型消費	10.73	5.96
基本材料	7.92	6.97

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	6.07	215.650	+0.87%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.42	624.00	+0.94%
英迪特克斯	ES0148396007	3.97	52.540	+0.96%
威科	NL0000395903	3.59	159.60	+1.40%
L'Oreal	FR0000120321	3.59	347.30	+0.84%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.55	223.60	0.00%
Adyen	NL0012969182	3.52	1,399.80	+0.29%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.46	602.60	-0.68%
Experian	GB00B19NLV48	3.24	3,851.0	+0.50%
Diploma Plc	GB0001826634	3.09	4,392.00	+2.47%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34.99M	7.45	4.78	3.66
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.44M	6.44	3.48	2.58
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	172.55M	15.32	6.53	7.37
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172.55M	14.37	5.37	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	172.55M	15.02	6.16	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,298.0	+76.1	+0.18%
US 500	5,791.4	+8.6	+0.15%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.02	+0.05	+0.07%
黃金	2,751.75	-1.65	-0.06%
銅	4.4597	-0.0028	-0.06%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0924	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.76	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1012	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.3031	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7726	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05122	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%