AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos(0P000197SR)

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155.070 -0.320 -0.21%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AQZF6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000197SR 持股

全面的主要持股資訊及 AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos (0P000197SR) 的關鍵持股資訊。我們的 AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.670	4.220	0.550
股票	85.450	85.450	0.000
債券	10.880	10.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.806	11.463
市帳率	0.760	1.670
市銷率	0.620	1.641
市現率	4.242	7.243
股息收益率	8.591	3.676
5 年盈利增長	27.064	13.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.250	24.913
防禦型消費	26.330	7.758
能源	17.560	3.533
週期性消費	13.810	12.719
基本材料	7.540	4.876
科技	4.100	23.454
醫療保健	2.300	3.960
通訊服務	1.110	9.438

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	9.27	1,020	+0.99%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	6.10	-	-
Pryce	PHY7115M1274	5.22	10.440	-0.38%
Total Gabon SA	GA0000121459	4.16	163.50	+0.31%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.06	19.50	0.00%
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.78	5.4000	-0.92%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.60	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	3.57	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.50	157	0.00%
Bank of Africa Senegal	SN0000000332	3.40	2,900	-0.85%

由I.C.M. InvestmentBank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	785.95M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	785.95M	13.14	-2.52	11.18

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+2.17	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,179.7	+661.9	+1.56%
US 500	5,938.7	+95.8	+1.64%
美元指數期貨	108.960	-0.150	-0.14%

倫敦布倫特原油	81.40	+1.48	+1.85%
WTI原油	78.15	+1.78	+2.33%
黃金	2,716.36	+34.06	+1.27%
銅	4.3860	+0.0435	+1.00%
天然氣	4.029	+0.061	+1.54%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,049.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0290	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.53	-1.40	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.3492	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2223	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.950	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97605	+0.04765	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%