AvH Emerging Markets Fonds UI B(0P0001596O)

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142.420 +0.200 +0.14%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1145G6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001596O 持股

全面的主要持股資訊及 AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O) 的關鍵持股資訊。我們的 AvH Emerging Markets Fonds UI B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.820	5.360	0.540
股票	85.020	85.020	0.000
債券	10.160	10.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.248	11.543
市帳率	0.676	1.651
市銷率	0.559	1.631
市現率	4.091	7.423
股息收益率	11.063	3.768
5 年盈利增長	26.068	12.773

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	27.190	7.567
金融服務	26.380	24.811
能源	19.570	3.804
週期性消費	11.560	12.781
基本材料	8.160	4.972
科技	3.760	23.181
醫療保健	2.040	4.219
通訊服務	1.330	9.245

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7.69	1,000	-4.76%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5.19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4.38	156.50	0.00%
Pryce	PHY7115M1274	4.34	10.400	-0.38%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.92	19.48	+0.10%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.66	5.2100	-1.51%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3.20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.19	173	+1.17%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3.08	253.000	-0.39%

由I.C.M. InvestmentBank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%