Avance Global I FI(112340031)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Alpha Plus Gestora SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112340031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

112340031 持股

全面的主要持股資訊及 Avance Global A FI (112340031) 的關鍵持股資訊。我們的 Avance Global A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	58.81	58.81	0.00
債券	60.44	61.19	0.75
可換股債券	3.43	3.43	0.00
優先股	2.40	2.40	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.51	16.41
市帳率	1.83	2.48
市銷率	0.93	1.84
市現率	6.45	10.15
股息收益率	2.81	2.44
5 年盈利增長	9.21	12.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.74	20.45
通訊服務	14.93	7.53
防禦型消費	14.37	7.85
工業	9.61	11.99
房地產	8.81	3.01
醫療保健	8.10	12.60
週期性消費	7.73	12.35
金融服務	6.74	15.29
能源	2.76	3.35
基本材料	2.54	6.80
公用事業	0.66	3.16

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini NASDAQ 100	-	18.25	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	6.47	-	-
Am Locales Property SA Ordinary Shares	ES0105272001	4.70	-	-
NIBC Bank N.V. 6%	XS1691468026	4.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.50	-	-
Barclays PLC 6.38%	XS2049810356	3.07	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2388378981	2.25	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.13%	-	2.20	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	2.18	-	-
BF&M Ltd	BMG1081T1099	2.03	-	-

由Intermoney Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	106.78M	11.28	6.92	-
Alpha Plus Iborico Acciones B FI	106.78M	10.05	5.56	-
High Rate	72.97M	9.37	4.17	5.53
Avance Global B FI	569.61K	7.57	3.19	3.37

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Avance Global A F.	7.98	0.00	0%
	CTBC Vietnam Equi.	12.310	+0.120	+0.98%