Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX(0P00000HY1)

盧森堡

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158.100 -0.220 -0.14%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0169250635

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HY1 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	149.440	153.780	4.340

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	149.431	71.683
現金	-49.431	11.342

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.23	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	18.01	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	15.03	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	5.20	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.98	102.740	-0.42%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.98	103.750	-0.52%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.70	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.34	82.110	-0.15%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.31	86.890	-0.10%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.20	98.270	-0.03%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund CX	2.39B	-1.75	-3.17	1.59
AV Euro Bond Fund DY	2.39B	-1.93	-3.69	1.04
AV Euro Bond DX	2.39B	-1.93	-3.69	1.04
AV Euro Bond Fund AX	2.39B	-1.62	-2.78	2.00
AV Euro Bond Fund AY	2.39B	-1.62	-2.77	2.00

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Generali Investme.	158.100	-0.220	-0.14%
BMO Balanced ETF .	14.654	+0.010	+0.10%
0JYZ	272.50	-0.80	-0.29%
Pictet CH-Swiss E.	3,958.640	+26.140	+0.66%
FSV	202.05	-1.45	-0.71%
SOCIETE GENERALE .	116.00	0.00	0.00%
CSIF CH Canada In.	1,744.420	+0.620	+0.04%
Lyxor Core Euro G.	140.98	-0.48	-0.34%