Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX(0P00000HY1)

盧森堡

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163.465 -0.002 -0.00%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0169250635

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HY1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	163.465	163.465	163.465	163.465	-0.00%
2024年11月25日	163.467	163.467	163.467	163.467	0.18%
2024年11月22日	163.175	163.175	163.175	163.175	0.51%
2024年11月21日	162.354	162.354	162.354	162.354	0.14%
2024年11月20日	162.129	162.129	162.129	162.129	-0.11%
2024年11月19日	162.311	162.311	162.311	162.311	0.18%
2024年11月18日	162.021	162.021	162.021	162.021	-0.18%
2024年11月15日	162.310	162.310	162.310	162.310	-0.04%
2024年11月14日	162.379	162.379	162.379	162.379	0.51%
2024年11月13日	161.549	161.549	161.549	161.549	-0.06%
2024年11月12日	161.646	161.646	161.646	161.646	-0.19%
2024年11月11日	161.957	161.957	161.957	161.957	0.42%
2024年11月8日	161.276	161.276	161.276	161.276	0.46%
2024年11月7日	160.542	160.542	160.542	160.542	-0.16%
2024年11月6日	160.798	160.798	160.798	160.798	-0.02%
2024年11月5日	160.826	160.826	160.826	160.826	-0.13%
2024年11月4日	161.040	161.040	161.040	161.040	-0.02%
2024年10月31日	161.073	161.073	161.073	161.073	-0.06%
2024年10月30日	161.170	161.170	161.170	161.170	-0.50%
2024年10月29日	161.984	161.984	161.984	161.984	-0.42%
2024年10月28日	162.664	162.664	162.664	162.664	0.08%

最高: 163.467

最低: 160.542

差價: 2.925

平均: 161.911

升跌（%）: 0.572

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

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美元/日元	151.12	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%
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美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
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滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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