Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX(0P0000J4P4)

盧森堡

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125.036 -0.060 -0.05%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0396183542

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 999.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J4P4 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	138.730	148.530	9.800

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	138.735	65.927
現金	-38.735	8.909

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	29.36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	22.62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.39	97.76	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.56	94.900	+0.06%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.58	95.280	-0.13%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.48	101.44	-0.10%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.48	99.863	-0.04%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.40	100.800	-0.08%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4.26	98.810	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.84	89.750	-0.12%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund EX	2.39B	-2.00	-3.89	0.84
AV Euro Bond DX	2.39B	-1.93	-3.69	1.04
AV Euro Bond Fund AX	2.39B	-1.62	-2.78	2.00
AV Euro Bond Fund AY	2.39B	-1.62	-2.77	2.00
AV Euro Bond Fund BX	2.39B	-1.69	-2.98	1.79

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Generali Investme.	125.036	-0.060	-0.05%
Aviva E Obbligaz .	5.490	+0.020	+0.37%
LL Cadence Equity	0.022	0.000	0.00%