Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX(0P0000J4P4)

盧森堡

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128.927 -0.010 -0.01%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0396183542

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J4P4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	139.050	161.770	22.720

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	139.044	64.689
現金	-39.044	7.201

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23.07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.64	99.54	-0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.61	100.120	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.60	92.710	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.44	98.020	-0.02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4.44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.36	96.400	+0.03%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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香港恒生指數	19,073.00	-167.89	-0.87%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.73	-7.77	-2.04%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,571.0	-64.2	-0.15%
US 500	5,899.4	-18.9	-0.32%
美元指數期貨	109.140	+0.136	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.49	+0.57	+0.74%
WTI原油	74.48	+0.56	+0.76%
黃金	2,700.54	+9.74	+0.36%
銅	4.3285	+0.0145	+0.34%
天然氣	3.809	+0.102	+2.75%
美國二號棉花	68.59	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,004.88	+8.13	+0.82%

歐元/美元	1.0288	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.29	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3512	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2287	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.963	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7836	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.91710	-0.00390	-0.08%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.10	-1.70	-3.97%
騰訊控股	370.00	-3.40	-0.91%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	279.00	-3.00	-1.06%