AustroMündelRent A(0P00000V42)

維也納

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60.530 -0.230 -0.38%

31/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Sparkasse Oberösterreich Kag MBH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000801253

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V42 持股

全面的主要持股資訊及 AustroMündelRent A (0P00000V42) 的關鍵持股資訊。我們的 AustroMündelRent A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.160	0.030
債券	99.870	99.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.764	46.020
證券化	23.104	8.896
現金	0.132	11.317

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria Tf 0,5% Ap27 Eur	AT0000A1VGK0	8.57	94.36	+1.26%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	5.71	94.68	-0.14%
奧地利25年期國債	AT0000A04967	4.95	3.276	-1.19%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.25%	XS1999728394	4.93	-	-
Hypo Tirol Bank AG 0.01%	AT0000A2QDQ2	4.33	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 0.375%	XS1495631993	3.98	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.01%	XS2057917366	3.94	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	3.59	89.230	0.00%
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	3.40	84.590	+0.11%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.33	93.94	+0.06%

由Sparkasse Oberösterreich Kag MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
s EthikBond T	37.97M	-1.52	-3.82	0.25
s EthikBond A	37.97M	-1.52	-3.82	0.26
AustroMUndelRent T	34.84M	-2.63	-5.25	-0.57
Bond s Best Invest T	13.1M	-0.99	-3.31	-0.02

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.12	+2.22	+0.72%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,673.0	-13.3	-0.03%
US 500	5,291.4	+13.9	+0.26%
美元指數期貨	104.565	-0.062	-0.06%

倫敦布倫特原油	81.22	+0.11	+0.14%
WTI原油	77.05	+0.06	+0.08%
黃金	2,351.80	+6.00	+0.26%
銅	4.6408	+0.0388	+0.84%
天然氣	2.688	+0.101	+3.90%
美國二號棉花	75.18	-0.97	-1.27%
美國大豆	1,194.62	-10.38	-0.86%

歐元/美元	1.0842	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.68	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2600	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2732	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.354	-0.125	-0.38%
美元/港幣	7.8207	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04992	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AustroMündelRent .	60.530	-0.230	-0.38%
美元/伊拉克第納爾	1,308.19	-0.85	-0.07%
TREND TECNOLOGIA .	2.719	-0.010	-0.42%
HSBC Rendite Subs.	64.160	-0.030	-0.05%
American Century .	8.14	+0.14	+1.75%
安信新趨勢靈活配置混合C	1.204	-0.001	-0.04%
iShares MSCI Emer.	24.24	+0.40	+1.67%
Asset Plus Evolut.	8.363	-0.040	-0.49%