Ausbil 130/30 Focus Fund - Wholesale Class(0P0000P35Q)

悉尼

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1.697 -0.030 -1.76%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Ausbil Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60AAP00088

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 475.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P35Q 持股

全面的主要持股資訊及 Ausbil 130/30 Focus Fund - Retail Class (0P0000P35Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Ausbil 130/30 Focus Fund - Retail Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	101.740	6.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.604	16.589
市帳率	2.351	2.171
市銷率	2.618	1.914
市現率	10.685	8.430
股息收益率	3.261	4.142
5 年盈利增長	10.269	7.920

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.530	29.222
基本材料	24.050	19.409
醫療保健	11.810	11.320
能源	6.860	5.066
科技	6.380	3.972
週期性消費	6.020	7.443
通訊服務	4.970	6.679
公用事業	4.840	1.425
房地產	4.360	5.719
防禦型消費	3.620	5.254
工業	0.560	7.374

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	11.35	39.590	-0.23%
CSL 公司	AU000000CSL8	8.50	276.57	-0.80%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	7.29	150.260	-3.67%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	5.63	36.370	-2.23%
古德曼集团	AU000000GMG2	5.02	35.920	-0.22%
Macquarie	AU000000MQG1	3.68	218.900	-2.28%
桑托斯公司	AU000000STO6	3.32	6.400	+0.63%
起源能源有限公司	AU000000ORG5	2.86	10.540	+1.35%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.54	68.000	-0.51%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.50	3.980	+0.25%

由New York Life Investment Management LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ausbil MicroCap Fund	452.43M	41.17	5.30	16.80
Ausbil Balanced Fund	112.04M	16.14	6.60	9.20
AU60AAP59282	22.85M	-26.45	-31.05	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

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WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%