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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Managed Fund)(0P0001NYQG)

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5.570 -0.050    -0.89%
13/11 - 關閉. AUD 貨幣
種類:  基金
市場:  澳洲
發行者:  Australian Unity Limited
國際證券識別碼(ISIN):  AU60WFS05472 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 388.26M
Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana 5.570 -0.050 -0.89%

0P0001NYQG 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 24.270 106.150 81.880
股票 78.000 78.480 0.480

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.132 24.585
市帳率 2.139 1.710
市銷率 1.595 4.103
市現率 8.977 13.384
股息收益率 3.393 3.179
5 年盈利增長 7.235 9.349

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
醫療保健 38.050 38.050
防禦型消費 18.810 18.810
公用事業 10.830 10.830
工業 10.090 10.090
通訊服務 7.360 7.360
週期性消費 7.260 7.260
基本材料 4.800 4.800
金融服務 2.790 2.790

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 7

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Talaria Global Equity - 94.69 - -

由Australian Unity Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Australian Unity A REIT Fund 105.13M 9.11 1.94 6.64
  Lifeplan Investment Bond Colonial F 83.8M 4.17 1.34 2.37
  Lifeplan Education Savings Plan Hig 19.74M 5.93 4.87 7.17
  Lifeplan Investment Bond MLC Horiz 7.62M 4.27 2.21 2.40
  Lifeplan Investment Bond Platypus A 1.22M 13.40 4.38 7.75
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