Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Managed Fund)(0P0001NYQG)

悉尼

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28/06 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Australian Unity Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60WFS05472

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 355.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NYQG 持股

全面的主要持股資訊及 Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana (0P0001NYQG) 的關鍵持股資訊。我們的 Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.500	100.900	77.400
股票	76.490	76.620	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.509	21.887
市帳率	2.269	1.520
市銷率	1.533	3.548
市現率	9.899	12.475
股息收益率	3.311	3.460
5 年盈利增長	6.224	10.075

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	42.500	42.500
防禦型消費	19.870	19.870
工業	10.450	10.450
週期性消費	8.010	8.010
通訊服務	7.920	7.920
公用事業	5.720	5.720
基本材料	2.910	2.910
金融服務	2.610	2.610

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 8

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Talaria Global Equity	-	94.36	-	-

由Talaria Asset Management Pty Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Australian Unity A REIT Fund	95.7M	0.20	1.74	6.94
Lifeplan Investment Bond Colonial F	83.8M	1.39	0.66	2.19
Lifeplan Education Savings Plan Hig	19.74M	1.16	5.22	6.79
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	6.43M	1.44	1.58	2.20
Lifeplan Investment Bond Platypus A	1.22M	5.62	3.37	6.83

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%