Perpetual Diversified Income Fund(0P00007I12)

悉尼

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0.995 0.000 0%

21/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Perpetual Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60PER02601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007I12 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetual Diversified Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	14.560	14.560
債券	81.740	81.740
可換股債券	2.700	2.700
優先股	1.010	1.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.475	62.233
證券化	29.273	14.722
現金	14.555	28.851

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Macquarie Bank Ltd. 6.798%	-	3.44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2.71	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2.70	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2.58	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2.56	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2.20	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.17	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2.06	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	2.01	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1.89	-	-

由Perpetual Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual High Grade Treasury	189.3M	2.12	3.12	2.97
Perpetual High Grade Treasury Fund	189.3M	2.11	3.04	2.89
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.17M	1.15	1.24	3.03

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香港恒生指數	19,208.00	-12.62	-0.07%
上證指數	3,157.71	-0.26	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	310.62	+0.07	+0.02%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,862.0	-11.0	-0.03%
US 500	5,320.9	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	104.490	-0.066	-0.06%

倫敦布倫特原油	82.17	-0.71	-0.86%
WTI原油	77.92	-0.74	-0.94%
黃金	2,420.35	-5.55	-0.23%
銅	5.0702	-0.0318	-0.62%
天然氣	2.636	-0.026	-0.98%
美國二號棉花	77.24	+0.75	+0.98%
美國大豆	1,241.00	+5.25	+0.42%

歐元/美元	1.0862	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.43	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2753	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.264	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.8052	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	+0.050	+0.85%
友邦保險	62.20	-0.45	-0.72%
滙豐控股	69.40	+0.80	+1.17%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	385.00	+1.40	+0.36%
長和	42.10	+0.10	+0.24%
香港交易所	283.60	-1.60	-0.56%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Perpetual Diversi.	0.995	0.000	0%
NVNXF	0.57	+0.01	+1.79%
Soprarno Target 4.	4.658	0.000	0%
ODIN Energi D	110.230	+0.560	+0.51%
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