Perpetual Diversified Income Fund(0P00007I12)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.999 0.000 0%

31/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60PER02601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007I12 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetual Diversified Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.620	8.620
債券	87.750	87.750
可換股債券	2.640	2.640
優先股	0.990	0.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.056	70.509
證券化	30.679	16.108
現金	8.620	24.549

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3.10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3.01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2.69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2.64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2.44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2.17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1.86	-	-

由Perpetual Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual High Grade Treasury	205.52M	5.75	4.24	3.07
Perpetual High Grade Treasury Fund	205.52M	5.68	4.15	2.99
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.84	2.35	3.01

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.95	-0.73	-0.19%
日經225	39,678.00	-292.50	-0.73%
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US 500	5,904.7	-12.6	-0.21%
美元指數期貨	108.845	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.06	-0.26	-0.35%
黃金	2,676.49	+4.09	+0.15%
銅	4.2702	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.649	-0.018	-0.49%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3494	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.911	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7815	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	4.91950	+0.00780	+0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%