GQG Partners Global Equity Fund(0P0001H21W)

悉尼

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2.625 +0.010 +0.21%

19/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: GQG Partners LLC

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL73771

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H21W 持股

全面的主要持股資訊及 GQG Partners Global Equity Fund (0P0001H21W) 的關鍵持股資訊。我們的 GQG Partners Global Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.200	7.200	0.000
股票	92.800	92.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.088	21.791
市帳率	3.950	4.174
市銷率	2.162	3.119
市現率	10.646	15.465
股息收益率	2.684	1.326
5 年盈利增長	10.484	12.635

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.270	15.468
通訊服務	15.330	7.129
公用事業	12.910	2.324
能源	11.410	3.414
科技	11.280	26.440
金融服務	9.800	14.109
防禦型消費	7.780	6.613
週期性消費	2.810	11.300
基本材料	2.240	3.971
工業	1.160	13.019

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	7.86	749.63	-0.50%
Meta Platforms	US30303M1027	7.42	562.87	-0.47%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.68	721.8	-2.21%
聯合保健集團	US91324P1021	3.69	598.77	-0.29%
可口可樂	US1912161007	3.61	63.66	+1.06%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.81	57.18	-0.33%
微軟	US5949181045	2.76	413.73	-0.23%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.71	88.36	+1.36%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.62	43.45	+1.53%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.62	23.07	+1.03%

由GQG Partners LLC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AU60ETL28692		869.57M	25.27	15.85	-
	AU60ETL06664		760.31M	19.92	9.98	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.55	+2.23	+0.60%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,954.7	+546.2	+1.26%
US 500	5,960.0	+42.9	+0.72%
美元指數期貨	106.980	+0.364	+0.34%

倫敦布倫特原油	74.34	+1.53	+2.10%
WTI原油	70.22	+1.47	+2.14%
黃金	2,672.10	+20.40	+0.77%
銅	4.1123	-0.0432	-1.04%
天然氣	3.378	+0.185	+5.79%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.57	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2598	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.551	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03535	+0.02795	+0.56%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%