GQG Partners Global Equity Fund Z Class(0P0001JW37)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.740 -0.010 -0.84%

30/10 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: GQG Partners LLC

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL28692

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 835.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JW37 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.200	7.200	0.000
股票	92.800	92.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.088	21.901
市帳率	3.950	4.185
市銷率	2.162	3.119
市現率	10.646	15.582
股息收益率	2.684	1.324
5 年盈利增長	10.484	12.671

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.270	15.522
通訊服務	15.330	7.115
公用事業	12.910	2.324
能源	11.410	3.444
科技	11.280	26.406
金融服務	9.800	14.103
防禦型消費	7.780	6.656
週期性消費	2.810	11.285
基本材料	2.240	3.977
工業	1.160	12.975

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	7.86	818.93	-1.30%
Meta Platforms	US30303M1027	7.42	567.16	-0.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.68	768.9	+0.76%
聯合保健集團	US91324P1021	3.69	567.56	+0.54%
可口可樂	US1912161007	3.61	65.01	-0.46%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.81	57.90	+0.87%
微軟	US5949181045	2.76	410.37	+0.99%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.71	82.19	+0.29%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.62	40.42	+0.05%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.62	22.12	-1.86%

由GQG Partners LLC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AU60ETL73771		2.81B	21.01	15.44	-
	AU60ETL06664		741.01M	21.72	12.85	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%