ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U490)

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5.671 +0.005 +0.09%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U490 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	1.500	1.420
債券	99.920	99.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.534	3,008.830
公司	2.745	13.749
現金	-1.279	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28.37	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	22.87	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	18.21	7,903.120	+0.13%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17.50	4,482.153	+0.06%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.20	4,427.640	-0.08%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.09	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	1.17	4,314.118	+0.23%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.64	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0.31	-	-

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.39B	6.03	7.30	11.71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.38B	7.24	7.80	12.51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.45B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.73B	5.62	7.28	10.68

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香港恒生指數	22,571.75	-48.58	-0.21%
上證指數	3,346.80	+0.08	+0.00%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,192.50	+28.00	+0.07%
US 30	44,586.5	+41.2	+0.09%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.550	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.693	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13285	+0.02375	+0.46%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%