Atl Capital Cartera Renta Variable A FI(0P00014E8S)

馬德里

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17.117 +0.130 +0.77%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111128007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014E8S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.970	100.430	0.460
債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.671	16.361
市帳率	2.154	2.707
市銷率	1.407	2.073
市現率	8.975	10.453
股息收益率	2.564	2.718
5 年盈利增長	11.255	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.790	20.001
金融服務	16.360	19.188
醫療保健	14.210	13.027
工業	12.100	13.981
通訊服務	9.020	9.062
週期性消費	8.710	12.579
能源	6.040	8.531
防禦型消費	5.640	8.506
基本材料	4.890	9.086
公用事業	2.940	5.631
房地產	1.290	4.474

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	16.05	18.268	+0.32%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	8.98	51.64	+0.19%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	8.22	41.64	-0.75%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5.42	93.80	+0.07%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	5.38	10,412.0	-0.46%
Future on Stoxx Europe 600	-	4.50	-	-
Cobas Internacional A FI	ES0119199034	4.11	120.630	+0.64%
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	4.04	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3.95	212.584	+0.11%
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3.88	558.520	+0.25%

由Atl 12 Capital Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	86.56M	5.72	3.13	2.64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63.06M	3.94	0.95	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.44M	3.56	2.54	2.38
Fongrum/Valor FI	27.33M	7.37	3.37	2.03
Espinosa Partners Inversiones FI	14.49M	8.47	0.58	1.08

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,880.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,017.4	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	106.285	-0.683	-0.64%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.17	+0.40	+0.58%
黃金	2,673.51	+27.21	+1.03%
銅	4.1460	+0.0275	+0.67%
天然氣	3.311	-0.156	-4.50%
美國二號棉花	71.70	+0.02	+0.03%
美國大豆	991.25	+7.25	+0.74%

歐元/美元	1.0541	+0.0055	+0.52%
美元/日元	151.50	-1.60	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2627	+0.0059	+0.47%
美元/新臺幣	32.495	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13325	+0.05005	+0.98%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%