atl Capital Best Managers Conservador FI(0P00019AOR)

馬德里

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10.445 +0.002 +0.02%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111171064

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019AOR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	25.780	25.860	0.080
債券	84.860	90.480	5.620
可換股債券	2.810	2.810	0.000
優先股	3.850	3.850	0.000
其他	1.850	2.040	0.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.821	15.268
市帳率	1.624	2.186
市銷率	1.311	1.526
市現率	9.030	9.480
股息收益率	2.853	2.985
5 年盈利增長	10.411	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.650	16.989
科技	13.470	17.207
工業	12.430	14.961
房地產	12.140	3.028
醫療保健	10.960	12.430
週期性消費	9.570	10.715
公用事業	9.260	4.704
能源	4.720	4.665
基本材料	3.630	6.076
通訊服務	3.500	6.272
防禦型消費	2.680	7.429

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 15/09/2026	-	19.17	-	-
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	8.75	127.72	+0.13%
Fonbusa FI	ES0138784030	7.82	160.91	+0.04%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5.45	14.980	+0.07%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.41	210.040	+0.16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.64	14.248	+0.27%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	3.99	13.410	-0.07%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	3.93	373.870	+1.99%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.68	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	3.42	-	-

由Atl 12 Capital Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	86.24M	5.72	3.13	2.64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.72M	3.94	0.95	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.39M	3.56	2.54	2.38
Fongrum/Valor FI	27.12M	7.37	3.37	2.03
Espinosa Partners Inversiones FI	14.53M	8.47	0.58	1.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	atl Capital Best .	10.445	+0.002	+0.02%
	Cobas Renta FI	117.728	+0.110	+0.09%