Raiffeisen-Russland-Aktien (I) VTA(0P0000TKZC)

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92.710 +17.230 +22.83%

28/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0LSR3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKZC 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen-Russland-Aktien (I) VT (0P0000TKZC) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen-Russland-Aktien (I) VT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.120	4.120
股票	93.330	93.330
優先股	2.550	2.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.637	16.331
市帳率	0.847	2.736
市銷率	0.621	2.104
市現率	1.777	10.502
股息收益率	11.140	2.778
5 年盈利增長	15.018	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	38.250	9.071
能源	38.020	8.393
金融服務	9.460	19.592
防禦型消費	4.670	8.467
通訊服務	4.300	9.245
工業	1.470	13.882
科技	1.440	19.897
公用事業	1.240	5.605
房地產	1.150	4.459

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9.25	7,090.5	-0.35%
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.19	133.35	+0.27%
Novatek	RU000A0DKVS5	6.30	990.60	-1.82%
Polyus	RU000A0JNAA8	5.57	14,991.5	+0.52%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	5.41	118.3	-1.40%
ALROSA	RU0007252813	4.82	57.42	-1.00%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4.22	661.50	-0.96%
OK Rusal MKPAO	RU000A1025V3	4.13	34.795	-0.23%
Severstal PJSC	RU0009046510	4.02	1,253.20	-2.22%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.00	4,665.0	-1.12%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix T	5.5B	7.98	0.41	4.55
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix VT	5.5B	7.98	0.41	4.55
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix A	5.5B	7.98	0.41	4.56
Raiffeisen Nachhaltigk Aktien R VT	1.47B	13.19	1.83	8.93
Raiffeisenfonds Ertrag T	1.18B	9.22	1.55	4.12

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+0.10	+0.03%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,724.7	+206.9	+0.49%
US 500	5,863.0	+20.1	+0.34%
美元指數期貨	108.940	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	80.12	+0.20	+0.25%
WTI原油	76.71	+0.34	+0.45%
黃金	2,708.10	+25.80	+0.96%
銅	4.3575	+0.0150	+0.35%
天然氣	3.937	-0.031	-0.78%
美國二號棉花	67.68	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,047.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0304	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.92	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.3425	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2213	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	33.001	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7866	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.96250	+0.03410	+0.69%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%