ERSTE Responsible Stock America VT HUF(0P00008EVU)

維也納

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08/01 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Erste Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000627476

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 446.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EVU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	1.000	0.190
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.230	20.665
市帳率	5.088	4.036
市銷率	3.347	2.765
市現率	17.284	14.633
股息收益率	1.286	1.546
5 年盈利增長	13.753	11.794

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	44.520	29.217
醫療保健	19.380	12.398
金融服務	9.200	15.901
通訊服務	8.500	8.375
工業	7.320	8.768
防禦型消費	3.730	5.655
週期性消費	3.700	10.293
基本材料	1.790	2.773
房地產	1.570	2.288
公用事業	0.290	2.504

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	9.25	242.70	+0.20%
微軟	US5949181045	8.32	424.56	+0.52%
英偉達	US67066G1040	7.18	140.11	-0.02%
Alphabet A	US02079K3059	6.82	193.95	-0.79%
Broadcom	US11135F1012	2.45	229.31	+0.29%
禮來製藥	US5324571083	1.98	787.22	+1.80%
聯合保健集團	US91324P1021	1.96	524.52	+2.00%
Visa A	US92826C8394	1.69	312.60	+0.30%
萬事達卡	US57636Q1040	1.45	516.40	+0.98%
默克公司	US58933Y1055	1.43	99.85	-1.16%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AT0000627484	610.36M	32.47	8.43	12.82
AT0000A2AEV4	640.94M	22.76	2.85	-
AT0000A2BYF3	31.59M	-11.24	-14.60	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2367	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7789	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91525	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%