AMOne Tawara No Load Developed Countries Bond(0P000176CH)

東京

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12,797.000 -58.000 -0.45%

20:00:00 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CML2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000176CH 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne Tawara No Load Developed Countries Bond (0P000176CH) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne Tawara No Load Developed Countries Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.110	0.000
債券	98.890	98.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.711	74.183
現金	1.107	4.965
地方政府	0.182	0.835

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne Foreign Bd Passive Fund Mother Fd	-	99.99	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80.29B	1.41	3.63	0.57
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	81.41B	8.63	6.41	3.38
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.55B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61.82B	14.47	11.42	6.42
AMOne DIAM Domestic Bond Passive	37.99B	-3.07	-2.85	-0.45

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.75	-3.60	-0.94%
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WTI原油	70.55	+0.47	+0.67%
黃金	2,654.19	-7.81	-0.29%
銅	4.1547	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.394	+0.086	+2.60%
美國二號棉花	68.51	-0.18	-0.26%
美國大豆	957.25	-18.75	-1.92%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.04	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2983	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.532	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7713	+0.0022	+0.03%
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建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
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滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
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騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
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