Astra SICAV SIF Deep Value(0P0000RX7L)

盧森堡

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115.660 +1.880 +1.65%

07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0528493652

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX7L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月7日	115.660	115.660	115.660	115.660	1.65%
2024年4月30日	113.780	113.780	113.780	113.780	-0.85%
2024年4月23日	114.760	114.760	114.760	114.760	0.99%
2024年4月16日	113.630	113.630	113.630	113.630	-1.47%
2024年4月9日	115.320	115.320	115.320	115.320	-0.42%
2024年4月2日	115.810	115.810	115.810	115.810	0.33%
2024年3月26日	115.430	115.430	115.430	115.430	0.86%
2024年3月19日	114.450	114.450	114.450	114.450	0.44%
2024年3月12日	113.950	113.950	113.950	113.950	1.23%
2024年3月5日	112.560	112.560	112.560	112.560	-0.89%
2024年2月27日	113.570	113.570	113.570	113.570	1.08%
2024年2月20日	112.360	112.360	112.360	112.360	-0.49%
2024年2月13日	112.910	112.910	112.910	112.910	0.29%
2024年2月6日	112.580	112.580	112.580	112.580	-0.20%
2024年1月30日	112.800	112.800	112.800	112.800	2.16%
2024年1月23日	110.410	110.410	110.410	110.410	2.12%
2024年1月16日	108.120	108.120	108.120	108.120	-0.68%
2024年1月9日	108.860	108.860	108.860	108.860	0.27%
2024年1月2日	108.570	108.570	108.570	108.570	-0.46%
2023年12月27日	109.070	109.070	109.070	109.070	0.02%
2023年12月19日	109.050	109.050	109.050	109.050	4.57%
2023年12月12日	104.280	104.280	104.280	104.280	0.26%
2023年12月5日	104.010	104.010	104.010	104.010	2.45%
2023年11月28日	101.520	101.520	101.520	101.520	0.17%
2023年11月21日	101.350	101.350	101.350	101.350	0.01%
2023年11月14日	101.340	101.340	101.340	101.340	-12.38%
2024年5月7日	115.660	115.660	115.660	115.660	1.65%
2024年4月30日	113.780	113.780	113.780	113.780	-0.85%
2024年4月23日	114.760	114.760	114.760	114.760	0.99%
2024年4月16日	113.630	113.630	113.630	113.630	-1.47%

最高: 115.810

最低: 101.340

差價: 14.470

平均: 111.133

升跌（%）: 0.295

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上證指數	3,147.25	-7.07	-0.22%
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歐元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.71	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2291	+0.0069	+0.10%
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美元/港幣	7.8140	0.0000	0.00%
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長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	283.60	+18.00	+6.78%