Astra SICAV SIF Deep Value(0P0000RX7L)

盧森堡

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26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0528493652

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX7L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	2.410	0.930
股票	97.780	97.780	0.000
債券	0.700	0.700	0.000
其他	0.040	0.050	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.205	14.313
市帳率	2.901	1.865
市銷率	1.870	1.374
市現率	10.337	8.341
股息收益率	2.780	2.807
5 年盈利增長	10.602	9.965

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.350	15.367
金融服務	13.230	28.361
科技	11.590	15.603
通訊服務	10.810	7.463
防禦型消費	9.100	6.384
工業	8.220	20.726
醫療保健	5.920	9.909
能源	2.460	8.935
基本材料	2.320	8.713

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	6.14	566.82	-1.17%
英迪特克斯	ES0148396007	5.35	51.880	-1.67%
亞馬遜	US0231351067	4.65	205.68	-1.05%
Alphabet C	US02079K1079	4.43	170.66	+0.02%
Check Point Software	IL0010824113	4.24	180.11	-0.77%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.95	13.45	+0.86%
聯合租賃	US9113631090	3.77	865.01	-0.93%
Euronext	NL0006294274	3.60	106.50	+1.14%
Nagarro SE	DE000A3H2200	3.29	98.85	-1.15%
Viscofan	ES0184262212	3.14	61.349	+0.08%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.40	+0.28	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,845.5	-14.8	-0.03%
US 500	5,996.9	-24.7	-0.41%
美元指數期貨	106.047	-0.921	-0.86%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,663.69	+17.39	+0.66%
銅	4.1450	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.244	-0.223	-6.43%
美國二號棉花	71.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0564	+0.0078	+0.74%
美元/日元	151.03	-2.07	-1.35%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.528	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.15240	+0.06920	+1.36%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%