AST High Yield Portfolio(0P00003C1X)

美國基金

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13.260 -0.020 -0.15%

07/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Advanced Series Trust

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 242.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003C1X 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	2.070	0.370
股票	3.300	3.300	0.000
債券	93.760	93.910	0.150
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	1.070	1.070	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.802	28.584
市帳率	1.658	1.982
市銷率	0.962	1.511
市現率	4.507	7.320
股息收益率	1.478	3.866
5 年盈利增長	4.771	13.242

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.983	85.015
現金	1.699	5.810
證券化	0.604	4.384
政府	0.312	3.813
衍生工具	-0.036	5.516

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 818

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	US46435U8532	2.29	36.81	+0.49%
iShares H/Y Corporate Bond	US4642885135	2.16	78.88	+0.46%
DISH DBS Corporation 7.75%	-	1.01	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.99	-	-
Medline Borrower LP 3.875%	-	0.75	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0.70	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.25%	-	0.66	-	-
Tpc Group Rights	-	0.66	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.61	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0.50	-	-

由Advanced Series Trust發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AST Multi Sector Fixed Income Portf	9.96B	3.04	-1.29	2.32
AST Investment Grade Bond Portfolio	8.66B	2.93	-0.15	2.78
AST Western Asset Core Plus Bond Po	4.25B	2.83	-0.69	1.80

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AST High Yield Po.	13.260	-0.020	-0.15%
Poland 4.125 11-J.	95.799	-0.085	-0.09%
Janus Henderson U.	7.967	-0.002	-0.03%
Polar Capital Glo.	12.014	+0.020	+0.13%
BCV Systematic Pr.	465.180	-5.040	-1.07%
United Flexible I.	9.932	-0.010	-0.11%
R Shares Consumpt.	113.79	-0.60	-0.52%
Anima Valore Glob.	62.171	-0.090	-0.14%