FP Russell Investments ICVC - International Growth Assets Fund Class C Accumulation(0P0000N36F)

倫敦

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4.40 0.00 0%

20/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fund Partners Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4KHXP47

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 138.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N36F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.88	39.00	33.12
股票	94.10	94.10	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.90	17.92
市帳率	2.18	3.01
市銷率	1.48	2.20
市現率	9.90	12.28
股息收益率	2.26	2.05
5 年盈利增長	11.84	11.33

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.20	23.50
金融服務	16.10	16.13
週期性消費	12.93	10.46
工業	11.70	11.59
醫療保健	11.27	13.55
通訊服務	9.14	7.64
防禦型消費	7.09	7.80
基本材料	5.04	4.14
能源	3.51	3.65
公用事業	1.54	2.73
房地產	1.47	2.81

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 780

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.31	436.60	-0.10%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	585.25	-1.73%
台積電	US8740391003	1.86	197.21	+1.32%
蘋果	US0378331005	1.58	254.49	+1.88%
台積電	TW0002330008	1.09	1,080.00	+4.35%
Alphabet A	US02079K3059	1.00	191.41	+1.54%
亞馬遜	US0231351067	0.99	224.92	+0.73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0.89	53,500	+0.94%
騰訊控股	KYG875721634	0.87	420.20	-1.45%
聯合保健集團	US91324P1021	0.83	500.13	+2.22%

由Russell Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3.96M	-0.76	-5.32	6.44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	192.7M	-0.17	-4.70	7.14
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	249.85M	1.39	-3.19	7.95
Assets Fund Class C Income	138.55M	17.59	6.90	10.03
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	53.65M	8.91	2.39	5.01

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,756.0	-84.3	-0.20%
US 500	5,933.2	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.26	-0.36%
WTI原油	69.21	-0.25	-0.36%
黃金	2,629.94	-15.16	-0.57%
銅	4.1143	+0.0138	+0.34%
天然氣	3.460	+0.048	+1.41%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	156.85	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FP Russell Invest.	4.40	0.00	0%
	sentix Risk Retur.	108.490	-0.320	-0.29%