LF - ASSETS Defensive Opportunities I(LP68105476)

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14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H72N5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68105476 持股

全面的主要持股資訊及 ASSETS Defensive Opportunities UI A (LP68105476) 的關鍵持股資訊。我們的 ASSETS Defensive Opportunities UI A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.590	13.810	0.220
債券	82.500	82.500	0.000
可換股債券	1.000	1.000	0.000
優先股	2.900	2.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.398	16.875
市帳率	0.341	2.248
市銷率	0.973	1.772
市現率	6.765	9.794
股息收益率	1.235	2.792
5 年盈利增長	5.434	11.044

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.515	49.871
現金	13.630	17.643
政府	3.889	36.122
衍生工具	-0.034	9.272

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orange S.A.	FR0013413887	3.91	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3.89	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	3.80	-	-
La Mondiale	XS1155697243	3.70	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	3.64	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3.62	-	-
Vodafone Group PLC	XS1888180996	3.43	-	-
Porr AG	XS2113662063	3.32	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3.20	-	-
NN Group N.V.	XS1028950290	2.94	-	-

由SPSW Capital GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	908.11M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	718.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	222.42M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	222.42M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	192.48M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,253.8	+32.4	+0.08%
US 500	5,952.9	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	108.96	-0.15	-0.14%

倫敦布倫特原油	82.45	0.00	0.00%
WTI原油	79.05	-0.10	-0.13%
黃金	2,723.40	+0.85	+0.03%
銅	4.3980	0.0000	0.00%
天然氣	4.097	-0.041	-0.99%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,055.25	+12.50	+1.20%

歐元/美元	1.0294	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.28	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3465	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2243	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.923	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7852	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.98220	+0.00600	+0.12%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%