Asset Plus Fixed Income Fund(ASP)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.190 0.001 0%

14/02 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1524010002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 378.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ASP 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.540	93.540	0.000
債券	6.540	6.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.537	70.769
公司	6.544	9.782

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 0%	TH0655B74A85	16.42	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	15.07	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74A86	7.82	-	-
Srisawad Corporation Public Company Limited	-	7.81	-	-
JMT Network Services Public Co Ltd. 4.1%	TH3925035A05	6.54	-	-
Origin Property Public Company Limited	-	6.52	-	-
Senadevelopment Public Company Limited	-	6.52	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	6.51	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74B82	5.98	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	5.18	-	-

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		272.39M	-14.25	-3.97	-0.60

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香港恒生指數	22,653.75	+33.42	+0.15%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,203.00	+38.50	+0.10%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.5	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,912.62	+11.92	+0.41%
銅	4.6625	+0.0215	+0.46%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.690	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12810	+0.01900	+0.37%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
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